12月11日基金净值:易方达中债7-10年期国开行债券指数A最新净值1.3099,涨0.14% 发布日期:2024-12-20

本站消息,12月11日,易方达中债7-10年期国开行债券指数A最新单位净值为1.3099元,累计净值为1.395元,较前一交易日上涨0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.22%,近3个月上涨2.25%,近6个月上涨4.45%,近1年上涨9.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达中债7-10年期国开行债券指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.33%,现金占净值比0.1%。 该基金的基金经理为杨真,杨真于202...

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